Mitarbeiterin / Mitarbeiter Cash-Management (w/m/d)

Berlin, Bundesrepublik Deutschland
Entgeltgruppe 9 TV-N Berlin (3.586,02€ - 4.005,64€)
Befristet
Vollzeit (37,5 Stunden) oder Teilzeit

Wir suchen für die Abteilung Finanzmanagement, Sachgebiet Liquiditätsmanagement und Steuern eine*n Mitarbeiter*in. Befristet bis 31.05.2026 in Vollzeit (37,5 Stunden) oder Teilzeit. Die Einstufung im TV-N Berlin erfolgt nach Berufserfahrung. 

Das wirst du an uns lieben

Wir sind der Herzschlag Berlins! Wir denken heute die Mobilität von morgen und gestalten gemeinsam mit dir unsere Hauptstadt nachhaltig. Für Mensch und Klima, mit Herz und Verstand.

• zukunftssicherer Arbeitsplatz
• Work-Life-Balance (flexible Arbeitszeiten mit Freizeitausgleich, mtl. bis zu 10 Tage mobil arbeiten)
• 30 Tage Urlaub + 24.12. frei
• 1.900 € Weihnachtsgeld und 500 € Urlaubsgeld pro Jahr sowie 350€ für unser Gesundheitsportal in 2025 (u.a. Sportkurse, Massagen)
• persönlicher Fahrausweis
• betriebliche Altersvorsorge (VBL)
• vermögenswirksame Leistungen (VL)

Das Sachgebiet Liquiditätsmanagement und Steuern steuert das bereichsbezogene interne Kontrollsystem und identifiziert finanzielle Risiken der Organisation. Sie übernimmt die zentrale Steuerfunktion der BVG AöR und verantwortet die Finanzierungsstrategie sowie die Liquiditätssicherung der BVG. In dieser Position bist du im Cash-Management tätig und unterstützt die kurzfristige Steuerung der Liquidität.

• Eigenständige Prüfung der Kontoauszugsdaten (Soll und Haben), hinsichtlich der betrags- und valutengerechten Ausführung von Zahlungsverkehrsaufträgen, Finanztransaktionen, Überträgen, Lastschrifteinzügen, Scheckgutschriften, Scheckbelastungen, avisierten Gutschriften
• Du erstellst die Tagesdisposition, berechnest den Dispositionssaldo und die kurzfristige Liquiditätsvorschau
• Des Weiteren wirkst du bei Themen der Konzernfinanzierung mit, insbesondere bei der Durchführung des Cash Poolings mit den Konzernunternehmen, bei der Überwachung der vertraglichen Regelungen und den monatlichen Abrechnungen
• Du bist beteiligt an der bankspezifischen und termingerechten Steuerung des Inlands- und Auslandszahlungsverkehrs, der Überwachung und Abrechnung der Konditionen und der Durchführung des Meldewesens für den Auslandszahlungsverkehr
• Zudem bist du eingebunden in das Vertragsmanagement der kurzfristigen und langfristigen Finanzierungen sowie Derivate, insbesondere bei der Überwachung und Veranlassung von fristgerechten Zahlungen, der Prüfung der Vollständigkeit und Richtigkeit von Geschäftsbestätigungen, Zins- und Tilgungsberechnungen und der Einhaltung sonstiger Vertragsverpflichtungen

• Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen auf den Gebieten Rechnungswesen und Finanzen, die du dir im Rahmen einer entsprechenden Berufsausbildung als Industriekaufleute oder Kaufleute für Büromanagement oder auch im Rahmen der Ausübung entsprechender Tätigkeiten angeeignet hast
• eine sichere, freundliche und präzise Kommunikation in deutscher Sprache (mindestens Sprachlevel C1), sowohl am Telefon als auch im Schriftverkehr

Zusätzlich freuen wir uns über

• eine hohe Zahlenaffinität verbunden mit einer strukturierten Arbeitsweise
• fundierte Kenntnisse im Rechnungswesen und Erfahrungen in der Nutzung des HGB und BGB
• einen versierten Umgang mit den MS Office-Anwendungen und SAP F

und werde Teil unserer großen und bunten BVG. Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis zum 16.05.2025 unter der Ausschreibungsnummer REF646R-EX. Du hast Fragen? Dann melde dich einfach bei deiner Ansprechperson aus dem Recruiting-Team.

Die Mischung macht’s - Vielfalt für den gemeinsamen Erfolg! 16.087 Kolleg*innen aus 81 Nationen in 240 Berufen haben sich bereits für uns entschieden. Wir begeistern uns für unterschiedliche Menschen – unabhängig von Religion und Weltanschauung, Alter, sozialer Herkunft, sexueller Orientierung, ethnischer Herkunft und Nationalität sowie Geschlecht und geschlechtlicher Identität. Die Chancengleichheit und die berufliche Förderung von Frauen unterstützen wir aktiv. Ausdrücklich erwünscht sind Bewerbungen von Frauen sowie Menschen mit Migrationsgeschichte. Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt.

Deine Zukunft – deine BVG! 

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